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周四(8月17日)大盘全天探底回升，三大指数均小幅上涨，创业板指早盘一度创出年内新低，两市超3800只个股上涨，成交额7398亿，较上个交易日放量356亿。截至收盘，沪指涨0.43%，深成指涨0.61%，创业板指涨0.66%。

板块方面，减速器、军工、啤酒等板块涨幅居前；减肥药、银行、医疗器械等板块跌幅居前。

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A股突发大反攻

周四上证指数早盘一度下探，最低跌至3123点，算是把前期3129一线的缺口给补掉了，此后有资金开始开始入场，特别是午盘两点之后一波拉升尤为明显，与此同时，A50盘中也有一波直线拉升，人民币亦开始走强。

不过虽然周四A股走出大反攻，但美中不足的是量能仍只有7000多亿，后续关注能否有增量持续入场。

据证券时报，有QFII基金经理昨天还较为悲观，但周四早上就开始动手做多了，看来大家一致预期较为悲观的时候，就是资金入场之时。

而北向资金周四虽仍是净流出，但也同样在午盘14:00后有一波大幅净流入，令全天净流出额大幅收窄，同时与托起大盘的资金在时间点上形成了共振。

中金公司指出，后市来看虽不排除情绪影响下市场短期仍有波动风险，但下行空间较为有限，如果政策应对得当，当前位置机会大于风险。配置方面，中期来看，自下而上结合供需格局、库存周期改善自下而上选行业仍是重点。

银河证券8月17日研报表示，8月是A股上市公司中报密集披露季，围绕三条主线，建议密切关注业绩增长良好的行业或具体标的。

02

机器人涨停潮

周四减速器、机器人板块突然爆发，昊志机电、拓斯达20cm涨停，丰立智能、步科股份等涨超13%，新时达、中大力德、柯力传感等涨停。

消息面上，8月16日，北京市经济和信息化局印发《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》，措施提出，将设立100亿元规模的机器人产业基金，支持创新团队孵化、技术成果转化、企业并购重组和发展壮大。在提升机器人关键技术创新能力方面，将支持企业组建联合体，通过“揭榜挂帅”聚力解决机器人产业短板问题和技术难题，并根据攻关投入予以最高3000万元的支持。

中信证券表示，多因素催化下，人形机器人加速发展。人形机器人的感知能力是具身智能的前提，也是控制和执行环节的前提，AI赋能也使得人形机器人有了更强的感知能力。在硬件端，感知是人形机器人运动控制零部件外的最主要环节，包括交互控制、视觉传感、力控传感、位移姿态传感及运动控制传感。建议关注各环节中已有高适配度产品，以及可能进入国内外人形机器人厂商供应链体系的相关厂商。

03

重庆啤酒涨停

周四大消费中的食品饮料也表现不俗，酿酒方向领涨，迎驾贡酒、今世缘、青岛啤酒等涨超4%，舍得酒业涨超3%，重庆啤酒则爆巨量涨停，总市值较周三大增40亿元，按照截至今年二季度的5.43万户股东估算，人均浮盈7.4万元。

基本面上，重庆啤酒公布的半年报显示，归母净利润与扣非净利润分别为8.65亿元与8.54亿元，同比增长18.89%与19.34%。

对于突发暴涨，有网友开心表示，“谢谢主力，周三全仓梭哈，周四就涨停了。”也有网友表示，“守的云开见月明。”

04

究竟有何利好？

从机构角度看，啤酒成本压力消减、结构延续升级，未来盈利有望进一步提升。

东北证券周四研报认为，旅游恢复助推强势市场销量增长，公司Q2 主流及高档酒营收实现较高增速。同时Q2 原材料成本压力缓解，吨成本同比下降0.10%，盈利水平进一步提升。产品结构优化叠加成本下行，Q2 毛利率同比提升1.85pct 至51.45%。产品结构不断优化，疆内乌苏也进入恢复增长期，原材料价格下行将逐步体现在报表端，预计公司2023-2025 年归母净利润为15.11/17.49/20.79 亿元，对应EPS 为3.12/3.61/4.30 元，维持公司“买入”评级。

有统计数据显示， 8月17日有127只个股获机构买入型评级。其中，重庆啤酒关注度最高，共获13次机构买入型评级记录。成都银行、吉比特、拓邦股份、德赛西威、青鸟消防、九洲药业、德邦股份、共创草坪等，分别有8次、6次、5次、5次、5次、4次、4次、4次机构买入型评级记录。

对于啤酒行业前景，东方证券研报认为，国内啤酒延续结构升级的趋势，推动吨价抬升。国内大麦平均进口价格边际有所下滑，6月平均进口单价为348美元/吨，环比连续6个月下降。啤酒原料成本有所缓解，看好企业盈利提升。

05

军工股突然爆发

周四国防军工板块表现也同样强势，新佘国科 20cm涨停，中天火箭、国科军工等涨超7%，中航沈飞、振华科技等大票也涨超5%。

综合机构观点看，当前军工板块处于底部区间，利空反映较为充分，安全边际较高。　

国盛证券认为，军工板块在此前经历了长时间整理后，对于此前的一些利空（如：中期规划调整、增值税、降价）等或已充分反映，目前军工底部阶段较为明显。随着下半年有望看到新一轮军工大单，Q3往后多个季度军工进入景气度持续向上阶段，逆周期属性和确定性增长显著。后续可重点关注核心装备、国企改革、军贸及民用等三大投资主线。

德邦证券指出，在当前时点，国防武器装备的建设的确定性和持续性都较高，目前是较好的板块长期配置机会。建议关注有望持续释放业绩的相关标的，在整体配置思路上建议优选新方向，如卫星互联网、激光武器、无人机、远火等相关标的，适当配置国企改革核心受益标的。

也有市场表示，从操作角度看，周四涨幅居前国防军工仍以小票为主，反映出驱动主力仍为短线资金，但尾盘中航沈飞、航发动力等大票异动，留意能否有持续增量入场。

仅供投资者参考，不构成投资建议

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